1.PREMISSA
Para acessar a tela INV0270, solicite a liberação na tela INF1220 – SOLICITAÇÃO DE ACESSO A PROGRAMAS. Consulte o manual correspondente para orientações detalhadas.
Para incluir investimentos, é necessário possuir permissão na aba Perfil Investimento, com acesso configurado como Todos.
2.OBJETIVO
Permitir o cadastro e a gestão de investimentos programados em um período específico, possibilitando a definição de aplicação e valores.
2.1.ABAS DA TELA
•Cadastro: Permite cadastrar investimentos;
•Usuário: Permite vincular usuários aos investimentos;
•Projeto: Permite cadastrar projetos e vinculá-los a um ou mais investimentos;
•Perfil Investimento: Permite configurar permissões de acesso por usuário;
•Orçamento: Permite definir limites orçamentários por filial (CAPEX).
3.RESPONSABILIDADES
•Gestor:
1.Liberar usuários para digitação de solicitações de patrimônio;
2.Cadastrar investimentos e projetos conforme orçamento previsto.
•Usuário:
1.Consultar e acompanhar os investimentos;
2.Verificar se os valores estão dentro do orçamento e conforme registrado na INV.
4.PROCEDIMENTO
4.1 CADASTRO DE INVESTIMENTO
1.Informe o campo Empresa manualmente ou pressione [F9] para selecionar.
2.Informe o campo Filial manualmente ou pressione [F9] para selecionar.
3.Selecione o campo Dpto pressionando [F9].
4.No campo Natureza de Gasto, selecione uma das opções disponíveis.
5.Preencha o campo Situação conforme o investimento.
6.Marque o campo Obras Externas, quando aplicável.
7.Marque o campo Investimento Ativo, quando aplicável.
8.Defina o campo Orçado como:
oSIM: quando houver orçamento
oNÃO: quando não houver orçamento
9.Informe o campo Data Encerramento.
10.Marque Iniciar Depreciação no Encerramento, caso não utilize o fluxo padrão.
11.Informe o campo Data da Primeira Depreciação, quando aplicável.
12.Preencha o campo Descrição com informações detalhadas.
4.2. BOTÕES E FUNCIONALIDADES
•Relatório:
Gera o relatório INV0293 – Relatório de Consolidação das Solicitações sem e com Ordem de Compra por Contas.
Informe:
•Data Início
•Data prevista para o Término
•Notas:
1.Clique em Notas.
2.Informe o período e, opcionalmente, o fornecedor.
3.Clique em Consultar.
4.Selecione as notas desejadas.
5.Clique no botão de confirmação para realizar o download dos arquivos na pasta temporária do usuário.
4.3. VALORES DO INVESTIMENTO
Os valores são classificados nos seguintes grupos:
•Obras Civis
•Montagens e Instalações
•Máquinas e Equipamentos
•Móveis e Utensílios
•Veículos
•Outros
•Total
Dica: Utilize o botão de detalhamento para visualizar a composição dos valores informados.
4.4. USUÁRIO
Permite vincular usuários ao investimento.
1.Informe o usuário no campo Novo Usuário.
2.Clique em Adicionar.
3.Para remover acesso:
oSelecione o usuário na lista
oClique em Deletar
4.5. PROJETO
Permite cadastrar projetos e vinculá-los a um ou mais investimentos.
4.6. PERFIL INVESTIMENTO
Permite configurar permissões de acesso por usuário:
•Todos: Permite cadastrar, consultar e alterar.
•Restrito: Permite apenas consulta.
•Divisão Negócio:
oAba 1: Inserir, alterar e excluir
oAba 2: Adicionar e deletar
•Consulta:
Permite acesso limitado às telas:
oCadastro de Investimento
oConsulta
oUsuário
Importante:
Usuários sem permissão visualizam informações mascaradas com asteriscos (*).
4.7. ORÇAMENTO
Permite registrar o orçamento anual de investimentos.
1.Informe Empresa/Filial.
2.Informe o campo Ano.
3.Informe o campo Valor.
4.Pressione ENTER para gravar.
