1.PREMISSAS.
1.1Antes de iniciar o processo financeiro, devem ser realizadas as parametrizações e os cadastros iniciais necessários.
1.2 deve-se solicitar os acessos correspondentes por meio da tela INF1220.
1.3 na sequência, é necessário efetuar o cadastro das contas bancárias na tela SGF0010.
1.4 posteriormente, deve ser realizada a carga inicial por meio da tela SGF7210.
1.5 Em seguida, devem ser informados os saldos iniciais na tela SGF7420.
1.6 por fim, é necessário configurar os privilégios de acesso na tela INF5004.
PRIVILÉGIOS NECESSÁRIOS
•829 – MOVIMENTO DE CAIXA - GERAR CARGA INICIAL;
•830 – MOVIMENTO DE CAIXA - GERAR CARGA INICIAL COM MAIS DE 30 DIAS RETROATIVO;
•831 – SALDOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS E SALDO INICIAL;
•779 – PRIVILÉGIO PARA CONFIGURAÇÃO DO CONTAS A PAGAR;
o1 – Configurar empresas (dias de vencimento e aprovações);
o2 – Exceção para bloqueio do número de dias para vencimento;
o3 – Aprovadores SGF1800 (Aprovar Títulos);
o4 – Aprovadores SGF1800 (Liberar Pré-Pagamento);
o5 – Aprovadores SGF1805 (Liberar Pagamento);
•866 – PRIVILÉGIO CONTAS A PAGAR - BLOQUEIO DE CONTAS;
•951 – PRIVILÉGIO PARA LIBERAR PAGAMENTO E EXCLUIR REMESSA (PAGAMENTO RECUSADO E PAGAMENTO AGENDADO);
•952 – PRIVILÉGIO PARA LIBERAR PAGAMENTO - PG (PAGO);
•958 – PRIVILÉGIO DE INCLUSÃO, EXCLUSÃO, UPDATE E CONSULTA;
•809 – PRIVILÉGIO PARA CADASTRAR CONTAS PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO;
•810 – PRIVILÉGIO PARA LIBERAR PAGAMENTO POR OUTRA EMPRESA;
•923 – ALTERAR TÍTULOS COM OPERAÇÃO DE RPA (DATA DE EMISSÃO ENTRADA E VENCIMENTO);
•811 – PRIVILÉGIO PARA ALTERAÇÃO DE TÍTULOS DE CLIENTES;
•812 – PRIVILÉGIO PARA EXCLUIR TÍTULOS DE CLIENTES;
•917 – PRIVILÉGIO PARA ALTERAÇÃO DE COMISSÃO DE TÍTULOS DE CLIENTES;
•822 – PRIVILÉGIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CADASTROS;
•827 – TRAVA - QUANTIDADE DE DIAS DA DATA ATUAL (PARA MAIS OU PARA MENOS) DISPONÍVEIS PARA ALTERAÇÃO DA DATA CAIXA;
•991 – CADASTRO DE DEPARTAMENTO E SEÇÃO PADRÃO NO FINANCEIRO;
2.OBJETIVO:
Esse procedimento serve para descrever de forma detalhada o processo financeiro, incluindo parametrizações, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancaria e fluxo de caixa.
3.RESPONSABILIDADES:
USUARIO: Garantir as parametrizações, cadastros e alocações de controles mencionado especificadamente anteriormente;
Realizar os pagamentos e baixas de acordo com os lançamentos;
Realizar registro de cobrança de acordo com o faturamento;
4. PROCEDIMENTO:
4.1 PARAMETRIZAÇÃO CONTAS A PAGAR
4.1.1 SGF0010 – CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS
Gerencia os cadastros bancários das empresas, permite o controle das informações necessárias para operações futuras de pagamento e recebimento. Garante o correto cadastro e a manutenção de bancos, agências e contas correntes, assegura a integridade e a padronização dos dados financeiros.
a.Acesse a rotina SGF0010.
b.Cadastre as contas bancárias da empresa conforme os dados fornecidos pelo banco.
c.Para contas de cobrança, marque o campo Conta Cobrança como “Sim”.
Observação: As informações cadastradas serão utilizadas nos processos de CONTAS A PAGAR nas telas SGF0700 e SGF0046, e nos processos de CONTAS A RECEBER na tela SGF0140.
4.1.2 SGF7210 – CARGA INICIAL
Define a data inicial para o início das conciliações no sistema. Esse procedimento deve ser executado uma única vez.
a.Acesse a rotina SGF7210.
b.Selecione a aba Carga Inicial.
c.Informe a data inicial para a conciliação bancária.
Observação: O sistema localizará todas as baixas de títulos na data informada, bem como os títulos pendentes, e registrará essas movimentações como previsão na conta corrente.
Importante: Para iniciar a conciliação bancária pelo sistema, todos os títulos de CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER devem estar devidamente baixados.
4.1.3 SGF7420 – SALDO INICIAL
Informa o saldo inicial de cada conta corrente que será conciliada. Esse procedimento deve ser executado uma única vez, no momento de início da conciliação bancária no sistema.
a.Acesse a tela SGF7420.
b.Cadastre o saldo inicial de todas as contas que participarão da conciliação.
Observação: Esse saldo será utilizado para compor os movimentos de fornecedores e clientes, impactando diretamente as rotinas SGF7300 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA e SGF7400 – SALDOS BANCÁRIOS.
4.1.4 SGF1750 – PESSOAS BLOQUEADAS / OUTROS BLOQUEIOS
Configura a necessidade de aprovação de pagamentos e define as regras de bloqueio por vencimento.
a.Acesse a tela SGF1750.
b.Configure os parâmetros de vencimento e aprovação conforme a política da empresa.
Quadro – Vencimento
Se a opção estiver configurada como “Sim”, informe a quantidade de dias de bloqueio. Essa configuração impactará o lançamento na tela SCM0200, impedindo a inclusão de títulos com vencimento inferior ao prazo definido.
Exemplo:
Se o bloqueio estiver configurado para 7 dias e a nota fiscal vencer em 10/10/2025, o lançamento deverá ser realizado até 03/10/2025. Após essa data, o sistema bloqueará o lançamento.
Observação: Utilize o botão Exceção para cadastrar operações que não devem seguir a regra de vencimento definida no quadro Vencimento da aba Configurar Empresa.
Quadro – Aprovar/Liberar
Se a opção estiver configurada como “Sim”, o sistema exigirá aprovação nas telas SGF1800 e SGF1805.
Observação: Defina os aprovadores no botão Aprovadores.
4.2. ENTRADA E MANUTENÇÃO DE TÍTULOS
4.2.1 ENTRADA DE TÍTULOS – VIA SCM0200
Os títulos são normalmente gerados a partir da tela SCM0200.
4.2.2 SGF0190 – MANUTENÇÃO DE TÍTULOS
Realiza a manutenção dos títulos lançados para pagamento, geralmente originados da tela SCM0200. A rotina permite incluir observações, descontos, acréscimos, consultar boleto, nota fiscal, guia, informar favorecido, entre outras ações.
a.Acesse a tela SGF0190.
b.Localize o título desejado.
c.Realize as manutenções necessárias conforme a necessidade operacional.
Observação: Após a geração do financeiro na tela SGF0190, os títulos já poderão ser baixados para pagamento via arquivo na tela SGF0700 ou manualmente na tela SGF0046, caso sejam parametrizados com aprovação automática.
4.2.3 Nos casos em que os títulos estiverem parametrizados na tela SGF1750 com a opção “Aprovar/Liberar = Sim”, a aprovação dos títulos deverá ser realizada nas telas SGF1800 e SGF1805.
4.3. PAGAMENTO
4.3.1 SGF0700 – PAGAMENTO VIA ARQUIVO
Programa pagamentos de boletos e transferências bancárias, gerar arquivo de remessa e importar arquivo de retorno dos pagamentos efetuados.
a)Acesse a rotina SGF0700.
b)Realize a parametrização do banco pagador na aba Contas.
c)Programe os pagamentos desejados nas abas Cód. Barras e C/C – TED - PIX.
d)Gere o arquivo de remessa para envio ao banco na aba Arq. Remessa.
e)Após o processamento bancário, importe o arquivo de retorno na aba Arq. Retorno.
Observação: Após a geração da remessa, os títulos na tela SGF0190 serão baixados com status de agendado. Após o processamento do retorno, os títulos passarão para o status de liquidados.
4.3.2 SGF0046 /SGF0200– BAIXA MANUAL DE PAGAMENTOS
SGF0046 - Efetua a baixa de títulos que não foram enviados por remessa bancária, ou seja, pagamentos realizados manualmente no banco.
a.Acesse a tela SGF0046.
b.Localize os títulos a serem baixados.
c.Execute a baixa manual dos pagamentos realizados.
Observação: Após a baixa na tela SGF0046, o título será atualizado na tela SGF0190.
A tela SGF0200 permite realizar baixas manuais de títulos de fornecedores, garantindo a atualização correta dos registros financeiros e o controle das movimentações, sem a necessidade de alterar diretamente o saldo em conta corrente.
4.4. PARAMETRIZAÇÃO CONTAS A RECEBER
4.4.1 SGF0610 – ABA CONTAS
Cadastra os dados necessários para geração de cobranças bancárias e registro de boletos junto ao banco.
a.Acesse a tela SGF0610.
b.Na aba Contas, cadastre as contas conforme o layout fornecido pelo banco.
Observação: Grande parte das informações dessa rotina deve ser fornecida pelo banco, como conta cobrança, convênio cobrança e carteira cobrança.
4.4.2 ABA DISTRIBUIÇÃO
Define a conta que receberá os créditos provenientes do pagamento dos boletos gerados a partir do faturamento.
a.Na tela SGF0610, acesse a aba Distribuição.
b.Informe o banco que buscará as informações de faturamento da tela COM0500, aba Boletos.
c.Defina a conta que receberá os créditos dos pagamentos.
•Importante: O não preenchimento desta aba impede que o módulo COM envie os dados para geração da remessa de cobrança.
4.4.3 SGF0600 – REMESSA / ARQUIVO DE COBRANÇA
Gera os arquivos de remessa para envio ao banco e importa os arquivos de retorno para baixa automática dos títulos.
a.Acesse a tela SGF0600.
b.Gere a remessa com todos os títulos faturados até a data informada.
c.Envie o arquivo gerado ao banco para registro dos boletos.
Observação: A remessa deve ser transmitida no ambiente bancário da empresa.
4.4.4 Procedimento – Retorno:
a.No dia seguinte ao envio da remessa, acesse a aba Retorno.
b.Importe o arquivo de retorno disponibilizado pelo banco.
c.Processe o arquivo para registrar os boletos e efetuar a baixa automática dos títulos pagos.
Observação: O arquivo de retorno contém tanto o registro dos boletos quanto as baixas dos títulos liquidados.
4.4.5 SGF0130 – MANUTENÇÃO DE TÍTULOS DE CLIENTES
Consulta e realiza manutenção nos títulos de recebimento, inclusive para verificar status de pagamento ou incluir títulos manualmente, quando necessário.
a.Acesse a tela SGF0130.
b.Consulte os títulos para verificar a situação da cobrança.
c.Realize manutenções ou inclusões manuais, quando aplicável.
Observação: Após o envio da remessa e o processamento do retorno, utilize esta tela para verificar o status da cobrança.
4.4.6 SGF0140 – BAIXA DE TITULOS DE CLIENTES
A tela SGF0140 permite realizar a baixa de títulos de clientes, bem como consultar e gerenciar as movimentações relacionadas.
ABAS DA TELA
a)Baixa Cliente
Utilize para efetuar a baixa manual de títulos de clientes.
b)Consulta Grade
Utilize para consultar grades existentes e realizar sua exclusão.
c)Baixar Títulos
Utilize para efetuar a baixa manual de múltiplos títulos de clientes.
d)Consulta Baixa
Utilize para consultar as baixas de títulos de clientes.
e)Baixa Negociação
Utilize para realizar a baixa de títulos já negociados.
4.5 TRANSFERENCIAS E LANÇAMENTOS
4.5.1 SGF0220 - LANÇAMENTOS DE DÉBITOS / CRÉDITOS.
A tela permite registrar movimentações financeiras ocorridas diretamente na conta corrente bancária.
Permite o lançamento manual de movimentações financeiras (débito ou crédito) realizadas na conta corrente.
Também possibilita a consulta de débitos ou créditos gerados por processos de outros módulos, como, por exemplo, câmbio de exportação e importação.
Esses lançamentos são fundamentais para garantir a correta conciliação bancária, mantendo o saldo do sistema compatível com o extrato bancário.
4.5.2 SGF0065- TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
A tela permite realizar transferências entre contas da empresa.
4.6 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
4.6.1 SGF7390 – LEITURA DE EXTRATO BANCÁRIO
Importa os extratos bancários para utilização na conciliação.
Procedimento:
a.Acesse a tela SGF7390.
b.Importe o extrato bancário no formato fornecido pela FEBRABAN ou OFX.
Observação: O arquivo importado será utilizado posteriormente na tela SGF7300 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
4.6.2 SGF7300 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Compara o extrato bancário com os lançamentos registrados no sistema.
a.Acesse a tela SGF7300.
b.Localize os extratos importados pela tela SGF7390.
c.Execute as ações disponíveis conforme a necessidade: conciliar, desconciliar, descartar, reverter, interpretar e verificar pendências.
Observação: Esta rotina permite tratar divergências entre o extrato bancário e os movimentos registrados no ERP.
4.6.3 SGF7400 – SALDOS E TRANSFERENCIAS
Controla os saldos das contas correntes, realiza transferências internas entre contas e confere o saldo do ERP em relação ao extrato bancário.
a.Acesse a tela SGF7400.
b.Verifique os saldos das contas correntes.
c.Realize transferências internas entre bancos, quando necessário, para cobertura de saldo e suporte a lançamentos futuros.
Observação: As transferências realizadas nesta rotina serão refletidas na SGF7300 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
4.7 FLUXO DE CAIXA
4.7.1 SGF7500 – FLUXO DE CAIXA
Apura o fluxo de caixa após a conciliação bancária, considerando títulos a pagar, títulos a receber, movimentações e previsões financeiras.
a.Acesse a tela SGF7500.
b.Certifique-se de que a conciliação dos títulos de CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER foi concluída.
c.Realize as movimentações necessárias e inclua previsões, quando aplicável.
d.Analise o fluxo de caixa gerado.
Observação: Ordens de compra já aprovadas e lançamentos já realizados são apresentados automaticamente nas movimentações, sem necessidade de previsão manual.
Dica: A conciliação bancária pode ser realizada de duas formas:
•Por arquivo, com importação do extrato no formato FEBRABAN, permitindo ao usuário apontar apenas as divergências.
•Manualmente, por meio da conferência entre o extrato bancário físico e as informações registradas no sistema.
5 FLUXOGRAMA
