1.PREMISSA.
Para ter acesso à SGF1750, o usuário deverá solicitar na tela INF1220 – SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS. Para consultas, solicitar operação consultar, para alocação e alteração solicitar todas as operações.
Para utilização da aba – Configurar empresa, será necessário a liberação do controle 779- PRIVILEGIO PARA CONFIGURAÇÃO DO CONTAS A PAGAR na tela INF5004 – GESTAO DE CONTROLES, para cada um dos tipos abaixo que forem utilizar.
o1 - Configurar empresas (dias venctos e aprovações);
o2 - Exceção para bloqueio do número de dias para ve;
o3 - Aprovadores SGF1800 (Títulos) ;
o4 - Aprovadores SGF1800 (Pré-Pagamento) ;
o5 - Aprovadores SGF1805 (Pagamento).
2.OBJETIVO.
Essa tela é utilizada para bloqueio e liberação de pagamentos, configuração de aprovação de pagamentos e aprovadores, bloqueio de conta para pagamento.
2.1 Aba Bloquear Pessoas: Essa aba é utilizada para ativar e inativar bloqueios de código de pessoas, no caso de bloqueio ativo não é possível fazer pagamentos para o mesmo, é necessário inativar o bloqueio para na sequencia realizar o pagamento;
2.2 Aba Credito ICMS/Finame: Essa aba é utilizada para liberar pagamento em outro banco que não seja por pagamento com créditos de ICMS ou Finame;
2.3 Aba Pagto Eletrônico: Essa aba é utilizada para liberar ou excluir remessas de pagamento;
2.4 Aba Configurar empresa: Essa aba é utilizada para configurar se será necessário aprovar os pagamentos e definir seus aprovadores e como serão os vencimentos, a definição do vencimento será refletida no SCM0200 para entrada das NFS;
2.5 Bloqueio Conta: Essa aba é utilizada para analisar o tipo de despesa de um determinado título e direciona-lo para pagamento em uma conta específica.
3.RESPONSABILIDADES.
3.1. SGF1750: Bloquear e liberar pagamentos; aprovação de pagamentos; parametrização de usuários aprovadores.
3.2. USUARIO: Fazer liberação ou bloqueio dos pagamentos, definir aprovadores de pagamentos.
4.PROCEDIMENTO.
4.1 Aba – Bloquear Pessoas
Essa aba é utilizada para ativar e inativar bloqueios de pessoas. No caso de bloqueio ativo não é possível fazer pagamentos para o código de pessoa bloqueado sendo necessário inativar o bloqueio para que o pagamento possa ser realizado.
O bloqueio do fornecedor de forma automática ocorre na baixa do título de adiantamento para pagamento e na inclusão de nota de devolução.
Tipo de bloqueio: CLICAR em F9 e escolher entre as opções 1- pagamento ou 2- compra.
Raiz CGC: Digitar a raiz do CNPJ. (Será bloqueado todos os códigos de pessoa com a mesma raiz)
Pessoa: Digitar o código da pessoa.
Grupo Controle: Digitar o grupo de empresas para qual o fornecedor será bloqueado, caso possua.
Empresa: Digitar a empresa em que o código de pessoa será bloqueado;
Motivo Bloqueio: Descrever o motivo do bloqueio.
Situação: Ativo para inclusão de um bloqueio.
Esse bloqueio será refletido quando for dar baixa no título na tela SGF0046 manualmente ou na tela SGF0700 pagamento automático. Ao tentar fazer a baixa o sistema não permitirá e ira mostrar uma mensagem de bloqueio com um número de sequência que é gerado no momento de inclusão do bloqueio na tela SGF1750. Para liberar o pagamento é necessário acessar a aba bloquear pessoas [CLICAR] em libera pesquisa ou F7, digitar o número da sequência [CLICAR] em executa pesquisa ou F8, em seguida inativar o bloqueio, voltar na tela SGF0046 ou SGF0700 e realizar a baixa ou geração do arquivo.
4.2 Aba – Credito ICMS/Finame
Essa aba é utilizada para liberar pagamento em outro banco que não seja por pagamento com créditos de ICMS ou Finame. Caso aconteça no momento da entrada de uma NF o tipo de pagamentos seja informado como “Crédito ICMS/Finame”, porém o pagamento será efetuado por outro banco, deve-se consultar o título nessa aba e definir como NÃO Credito ICMS/Finame
4.3 Aba – Pagamento Eletrônico.
Essa aba é utilizada para liberar ou excluir remessas de pagamento.
Digitar o banco para qual foi gerada a remessa, escolher uma opção na SETINHA, digitar o número da remessa ou número do pagamento [CLICAR] na opção ao lado direito.
Liberar Pagamento: Escolher essa opção caso seja necessário tirar apenas um pagamento de dentro da remessa;
Excluir Remessa: Caso seja necessário excluir a remessa não enviada ao banco para alguma correção;
Excluir Remessa – Pagto Agendado: Caso seja necessário excluir a remessa para alguma correção, porem nesse caso já foi enviado ao banco. Além de corrigir no sistema é necessário excluir também no site do banco.
4.4 Aba – Configurar Empresa.
Essa aba é utilizada para configurar se será necessário aprovar os pagamentos e como serão os vencimentos, a definição do vencimento será refletida na tela SCM0200 para entrada das NFS.
Quadro – Vencimento.
Empresa: Digitar o código da Empresa;
Bloquear: Escolher a opção na setinha. Se SIM digitar os dias de bloqueio, isso irá refletir na hora de dar entrada na tela SCM0200, que não aceitará lançamento (vencimento) com menos dias do que foi definido nesse campo. Exemplo se tiver bloqueio SIM 7 dias, se o vencimento da NF for dia 10/10/2025 a mesma tem que ser lançada no sistema até o dia 03/10/2025 após essa data o sistema ira travar o lançamento.
Dias: Digitar quantos dias terá o bloqueio;
Concentrar: Escolher a opção na setinha, Dezena ou Quinzena. Dezena: os pagamentos serão efetuados nos dias 10 (vencimentos de 01 – 10 do mês), 20 (vencimento de 11 – 20 do mês), 30 (vencimento de 21- 30 do mês). Quinzena pagamentos efetuados nos dias 15 (vencimento de
01 a 15 do mês) 30 (vencimento de 16 – 30 o mês).
Quadro – Aprovar/Liberar.
Título SGF1800: Escolher entre as opções SIM ou NÃO. (SIM: título terá que ser aprovado para pagamento/ NÃO: Aprovação automática.).
Pré-Pagto SGF1800: Escolher entre as opções SIM ou NÃO. (SIM: título terá que ser aprovado antes da aprovação na tela SGF1805, seria um pré-pagamento/ NÃO: Aprovação automática).
Pagto SGF1805: Escolher entre as opções SIM ou NÃO. (SIM: título terá que ser aprovado para pagamento/ NÃO: Aprovação automática).
Excecao: O botão exceção é utilizado para incluir alguma operação que não deve seguir o mesmo número de dias de vencimento cadastrado no quadro vencimento da tela SGF1750 aba Configurar Empresa;
Aprovadores: Permite cadastrar os aprovadores para:
oSGF1800 – Aprovar Título (primeira aba do SGF1800)
oSGF1800 – Liberar Pré-Pagamento (segunda e terceira aba do SGF1800)
oSGF1805 – Liberar Pagamento (primeira e segunda aba do SGF1805)
Copiar privilegios: Aba SGF1800 – Aprovar Título:
oAbre uma nova aba para copiar privilégios de um usuário para outro.
oBasta informar o usuário de origem e o usuário de destino, clicar em Consultar, marcar os privilégios desejados e clicar em Copiar.
o
4.5 Aba – Bloqueio Conta
Quadro Bloqueio Conta
Seq: Automático;
Empresa: Digitar o código da empresa;
Banco: Digitar código do banco;
Agencia: Digitar a agencia bancaria;
Conta: Digitar a conta bancaria.
Somente nesse banco: Selecionar a opção Sim ou Não.
Permitir Adto: Selecionar a opção Sim ou Não.
Situação: Selecionar a opção Ativo ou Inativo.
Quadro Detalhe
Seq: Automático;
Filial: Digitar o código da filial (opcional);
Grupo: Digitar o código de grupo (opcional);
Operação: Digitar o código da operação (opcional);
Departamento: Digitar o código do departamento (opcional);
Seção: Digitar o código da seção (opcional);
Situação: Selecionar a opção Ativo ou Inativo.
Obs.: Os campos são opcionais pois determina os níveis de bloqueio.
